2022年1月,国务院国资委发布了1号文件《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,将加快中央企业司库体系建设作为贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进中央企业数字化转型和高质量发展的重要举措。为加强企业内外部资金资源的运营,追求企业价值最大化,加强资金管理的主动性。7月3日由南京银行对文旅集团开展了鑫云司库体系专项培训会议。
会议上,南京银行通过四个部分全面介绍了司库体系,分别是司库体系的背景介绍及理解、司库建设的现状、司库体系设计与实施以及南京银行服务特色及优势。
司库体系的建立可以从资金预算、债务融资、借款担保、资金集中、应收款项、内控机制和资金安全等方面进行统一管控。市文旅集团将以此为契机,推进资金、金融市场等风险监测预警机制的建立建全,加强资金管理,防范资金风险,保障资金安全,提升资金使用效益。